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O HGLG11 iniciou as suas atividades em 06/MAIO/2010 e é um fundo logístico de gestão da CSHG, ou Credit Suisse Hedginggriffo que é um dos mais importantes gestores de fortunas do mundo com excelentes capacidades de banco de investimentos e muito conceituado no mercado de fundos imobiliários noi Brasil, praticamente presente desde o dia 01 dessa indústria.
O Objetivo do HGLG11 é investir em imóveis voltados especialmente para operações logísticas e industriais pelo país, por meio de aquisição de terrenos e construção dos imóveis ou aquisição deles prontos.
A geração de renda é prioridade nos fundos imobiliários e para o HGLG11 não é diferente, o foco de todo imóvel que entra para o portfólio é o aluguel e a distribuição aos cotistas.
Durante 2020, o Fundo anunciou distribuição de aluguéis que somaram R$ 162.458.074,81, ou o equivalente à R$7,62 por cota.
O patrimônio do fundo
O fundo tem hoje um patrimônio líquido de R$3,1 bilhões, sendo 75,4% disso investidos em imóveis para aluguel e distribuição de renda aos sócios.
12,3% estão posicionados em outros fundos imobiliários, 7,3% estão em CRIs e o resto do patrimônio está em caixa para o fim de algumas obras que estão em andamento. Como o foco aqui é distribuição de renda e diversificação de risco de carteira, toda a renda vinda desses investimentos extras também é distribuida aos sócios mensalmente.
Atualmente o HGLG11 mantém 21 imóveis no portfólio, sendo 14 em São Paulo, 3 em Minas Gerais, 1 em Santa Catarina, 2 no Rio de Janeiro e 1 no Pernambuco.
O portfólio do fundo sempre foi muito bem controlado, a CSHG monitora os imóveis e negocia aqueles que ela acreditam serem menos importantes.
É bem comum o fundo imobiliário vender e comprar ativos, geralmente os menos e em busca da melhoria geral da carteira.
A prova disso é o controle de vacância que existe no fundo, mesmo sendo gigante e com quase 1 milhão de metros quadrados construídos, apenas 7% estão vagos. Isso no período que estamos passando, porque a média geral dele é menor ainda que isso, girando em torno de 4 ou 5%.
Aluguel pago mensalmente e Rentabilidade
Nos últimos 12 meses a média de aluguel pago por cota é de R$1,16.
Cada cota custa hoje R$166,00, o que dá uma renda de 0,66% do valor investido.
O HGLG11 é um fundo imobiliário que hoje em dia não atrai a atenção da grande maioria dos investidores, eles acabam olhando somente o dividendo pago do mês e existem oportunidades maiores quanto aos dividendos.
Olhando para o passado, desde o nascimento do fundo imobiliário ele entregou mais resultados do que qualquer outro investimento.
O Fundo entregou uma rentabilidade de 188% em 10 anos, enquanto a poupança rendeu 85%, o CDI rendeu 146%, o IFIX 177% e o IBOV 66%.
Isso mostra o quanto é importante visualizar além dos dividendos pagos mensalmente, emissões bem feitas e investimentos de qualidade fazem com que o fundo renda melhor diante dos seus pares.
Calculando a recompra de cotas mensalmente com dividendos e usando a métrica máxima dos 10 anos, visualizamos que o fundo pagou uma média de 0,9% ao mês de média, o que é quase o mesmo pagamento de fundos mais arriscados no dia de hoje.
Investir em imóveis é investir em segurança e continuidade da renda.
Quanto mais o tempo passa, mais a renda consegue ser ampliada e as compras se tornam mais assertivas.
O tempo é importantíssimo para um fundo que investe em imóveis diretamente.
O HGLG11 é um fundo muito seguro em todas as vertentes, seja gestão, seja emissão ou qualquer outro ponto.
É um bom fundo para começar estudar o mercado de fundos imobiliários.
